1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表；
2、负责办理银行存款、转账、现金领取和往来帐核对;
3、定期进行货币资金盘点、银行往来款项对账工作；
4、认真审查付款申请单和报销单据的金额和批准手续，按照相关流程的有关规定，办理业务；
5、负责工资表的核对和每月工资的按时发放;
6、办理银行账户开立、管理、维护、变更、撤销等各项银行业务，并管理保存好相关网银；
7、内外部对接、协助、协同、支持、配合的事项;
8、公司领导临时指派的事项。

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